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Risk Simulator 2023—風險仿真預測軟件
軟件試用 獲取報價

什么是風險分析？
你如何制定關鍵的商業決策？你是考慮項目和決策的風險，還是更關注其收益？你是否經歷過很難理解什么是風險，更不要說對風險進行量化？我們的Risk Simulator軟件將幫助你識別、量化、并對項目和決策中的風險進行評估。

軟件概述
功能列表
軟件功能快照
新增功能
風險模擬器模型
系統要求
Risk Simulator知識中心

Risk Simulator用戶手冊

功能強大。

Risk Simulator是一個功能強大嵌于Excel的軟件，可用于對現有的Excel電子表格模型進行仿真、預測、統計分析和優化。
Risk Simulator非常容易使用。例如，運行風險分析就和數1‐2‐3這樣簡單：設置輸入變量，設置輸出變量然后運行。
進行預測分析也非常簡單，只需點擊鼠標兩三次，軟件會自動進行計算和分析，然后生成詳細的報告，圖表和數字結果。

蒙特卡羅仿真

45 個概率分布，具有易于使用的界面，運行超高速模擬（幾秒鐘內進行數千次試驗），具有綜合統計和報告，與 Copulas、拉丁超立方體和蒙特卡羅模擬的分布相關性、截斷、百分位替代參數和百分位擬合、鏈接功能、多維模擬、模擬分析、6 個隨機數生成器和 Excel 中的風險模擬器功能。

統計和分析工具

Bootstrapping、檢查模型、聚類分割、綜合報告、數據提取和統計報告、數據導入、去季節化和去趨勢化、詳細數據診斷、分布擬合（單一、多重、百分位擬合）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、假設測試、疊加圖、主成分分析、敏感性分析、情景分析、統計分析、結構斷裂、龍卷風和蜘蛛圖。

預測

Box-Jenkins ARIMA、自動 ARIMA、計量經濟學基礎、自動計量經濟學、組合模糊邏輯、三次樣條、自定義分布、GARCH、J 曲線、S 曲線、馬爾可夫鏈、極大似然、多元回歸、神經網絡、非線性外推、隨機過程、時間序列分解，趨勢線。

優化

具有連續、離散和整數決策變量的靜態、動態和隨機優化、有效邊界、遺傳算法、線性和非線性優化、單變量目標搜索

免費試用 Risk Simulator 30 天開始免費試用

Risk Simulator

功能

蒙特卡羅仿真模塊

?45種統計分布
?與Excel的完美整合（動態鏈接）
?全面的仿真和分析報告
?基于分布截面的相關仿真
?多維仿真
?仿真文檔

預測模塊

?Box-Jenkins ARIMA模型
?多元回歸分析
?非線性外推
?隨機過程預測
?時間序列分析預測
優化模塊

?連續型最優化
?決策分析
?整數數型最優化
?混合變量最優化

統計和分析工具模塊

?現有數據的分布擬合
?分布的假設檢驗
?情景分析和壓力測試
?敏感性分析
?颶風圖和蜘網圖

Risk Simulator

一個功能強大嵌于Excel的軟件

免費試用 Risk Simulator 30 天開始免費試用

Risk Simulator新增功能。

ROV Decision Tree：

ROV決策樹軟件用于創建和評估決策樹模型。高級方法和分析包括: 決策樹模型, 蒙特拉羅仿真, 敏感性分析, 情景分析, 貝葉斯定理(連接及后可能性更新), 期望數值信息, 極大極小, 極大極小, 風險文件。

分布擬合百分比：

使用百分比和優化來尋找最佳分布。

概率分布的圖表和表格：

運行45個可能性分布，它們的四個矩，CDF，ICDF，PDF，圖表，疊加多個分布圖，生成概率分布表。

ROV 業務統計：

一個名為 ROV BizStats 的新模塊，它是一個獨立的工具，可用于以非常高的速度運行基本到高級的統計分析。這個新模塊包括以下 265 多種方法： Granger 因果關系、異常值的 Grubbs 檢驗、異方差檢驗 (Breusch–Pagan–Godfrey)、異方差檢驗（拉格朗日乘數）、異方差檢驗 (Wald–Glejser)、異方差檢驗（Wald 對單個變量的檢驗）、Hodrick-Prescott 濾波器、Hotelling T- Square：1 VAR 與相關措施，Hotelling T 方：2 VAR 相關對與相關措施，Hotelling T 方：2 VAR Indep。與相關措施的等方差，Hotelling T-Square：2 VAR Indep。相關測量的不等方差、內部一致性信度：Cronbach 的 Alpha（二分法數據）、內部一致性信度：Guttman 的 Lambda 和分半模型、評分者間的可靠性：Cohen 的 Kappa、評分者間的可靠性：類間相關性 (ICC)、間- 評分者可靠性：Kendall 的 W（無平局），評分者間可靠性：Kendall 的 W（有平局）。

11種語言：

Risk Simulator 2012支持11種語言:英語，法語，德語，意大利語，日語，韓語，葡萄牙語，簡體中文，繁體中文，西班牙文，俄語，包括本土化的用戶界面，使用手冊，報告，案例，練習，工具和圖表。

預測圖概覽：

可以切換預測圖表的整體視圖和普通視圖，普通視圖中的所有控件在單個普通視圖中顯示。

多單元復制/粘帖：

在非臨接的假設和預測中復制/粘帖多個單元。

分布分析工具：

強大的分布分析工具可以運行PDF, CDF, ICDF ，并將這些整合在一個數據網格中，復制計算的數據，得到不同圖形。

編輯相關性工具：

輸入假設間的相關性編輯工具支持交互式可視化的相關性圖形。

實踐練習：

新版本內含140頁運行每個Risk Simulator技術和工具的實踐練習，103頁可能性分布細節(描述Risk Simulator中的45個分布特征)，補充206頁詳細使用手冊(翻譯成11國語言)。

問題處理：

問題處理工具集成在Risk Simulator開始菜單中，可以通過這個工具來得到Risk Simulator安裝狀態(比如注冊碼設置，COM設置，安裝路徑), 恢復Risk Simulator, 修復security安全設置, 得到Hardware ID。

最小錯誤修復：

新版本中具有更快的報告生成器，分散的繪圖支持，時間預測工具中的季節下拉菜單，更加漂亮的蜘蛛圖，自動注冊碼安裝(從同樣版本升級，諸如從2022(A)到2022(B)，過去的注冊碼可以自動轉換到新版本，暫不支持version 5.X 到 2010.X)。

超高速模擬：

這項新功能允許您以超高速運行模擬（速度可快 50 到 500 倍，具體取決于模型和處理器速度?。?，方法是首先分析您的 Excel 模型，然后將模型編譯成純數學代碼并以非常高的速度運行模擬。某些無法編譯的模型將以正常速度運行（例如，具有 VBA 函數和宏的模型、外部數據或文件的鏈接、不支持或錯誤的函數以及模型中的錯誤）。

渦輪速度分析：

我們在預測方法和分析工具中添加了一個新的高速引擎。分析結果與以前的版本相同，但它們現在的運行速度提高了 10 倍到 30 倍，具體取決于分析和您的處理器速度！

多Excel版本：

用戶可以在一臺機器不同Excel版本上運行Risk Simulator.您可以通過Excel版本轉換工具來判定使用哪個版本來運行Risk Simulator。

單元格注釋：

你可以在Risk Simulator選項中，決定是否開啟顯示單元格注釋。

在 Excel 右點擊：

您現在可以使用鼠標右鍵單擊來訪問 Risk Simulator 的所有工具和菜單。例如設置假設變量，設置預測變量，和運行仿真。

多模型計量經濟學：

您現在可以輸入一個或多個方程來運行基本的計量經濟學建模，并通過預定義的變量自動創建同一模型的數十到數百次迭代，并隨時間推移移動數據。

動態和隨機優化中的超高速模擬：

運行優化并選擇超高速模擬時，只需單擊“高級”按鈕。

修改了在Excel 中的圖標：

您將看到一個全新的更加直觀和易于使用的圖標工具欄。有四套圖標將保證軟件與大部分的屏幕分辨率相匹配（1280 x 760 和以上）。

增強的預測圖表：

預測圖表現在具有額外的圖形增強功能。

截斷統計：

如果您在預測圖表中執行一些數據過濾（選項選項卡中的數據過濾器部分），統計選項卡將顯示基于截斷數據集的更新統計信息。如果您不截斷預測數據，完整數據集的統計數據將照常顯示。

圖表控件（3D/傾斜/移動、顏色、擬合、PDF/CDF）：

這是預測圖表中的一個新選項卡，您可以在其中修改現有的預測圖表，包括對預測數據集執行分布擬合、創建疊加 PDF/CDF/ICDF 圖表、疊加散點圖和更改圖表選項（圖表類型、3D 旋轉、顏色、縮放、傾斜、小數位數、軸上圖表的最小值和最大值、標題名稱和許多其他選項，包括保存修改后的設置和以各種格式打印圖表的能力）。

計量經濟學自動分析功能：

這種新的預測工具用于運行數百甚至數千個模型組合和排列，使用智能啟發式方法通過測試線性、非線性、滯后、領先、交互、嵌套和其他模型來確定最適合您的數據的模型。該工具與 ROV Risk Modeler 軟件的詳細自動計量經濟學相對應，后者能夠在大型數據集上運行數十萬至數百萬個模型。

基本計量經濟學：

現有的預測工具現在增強了新功能，包括創建新變量和函數的能力，例如 TIME（線性時間序列變量）、DIFF（時間序列數據集的一階差分）、RESIDUAL（來自誤差項的數據您指定的預測方程式）、RATE（時間序列數據的一階比率）和 FORECAST（來自您指定的預測方程式的誤差項的數據）。

趨勢線分析：

這個新工具運行最常見的趨勢線，包括線性、非線性、指數、冪、移動平均和多項式模型。它返回一系列圖表以及每個模型的擬合優度統計數據。

疊加圖表：

這種新的圖表工具用于通過以時間序列或橫截面疊加方式繪制它們來比較多個假設和/或預測變量。這使您可以在易于閱讀的圖表中快速查看假設和預測的異同。

分割聚類：

該工具能夠通過應用一些智能算法和啟發式方法，將大量數據分離和聚類或分組到不同的自然統計組中。

創建預測統計表：

這個新工具可以創建僅包含關鍵預測統計數據（例如，均值、中值模式、標準差、方差、變異系數、偏斜、峰度）以及您選擇的輸出預測變量的置信度和概率的報告。結果是一個比較表，列出了多個預測中的選定統計信息。

靈活的授權方式：

獲取軟件授權的方式有了以下的改善:
啟用了用戶訪問控制的 Vista 用戶或沒有管理登錄的受限用戶仍然可以享受 Risk Simulator 的全部功能，無需執行任何額外工作即可安裝軟件許可證。要安裝您收到的新許可證文件，只需啟動 Excel，單擊 Risk Simulator、許可證、安裝許可證，然后瀏覽到提供給您的許可證文件以永久激活軟件或延長試用期）。
Risk Simulator 現在可以打開或關閉某些功能，以允許您自定義風險分析體驗。例如，如果您只對 Risk Simulator 中的預測工具感興趣，您可能能夠獲得一個特殊的許可證，只激活預測工具而讓其他模塊停用，從而節省一些軟件成本?？梢源蜷_或關閉的四個模塊是模擬、預測、優化和分析工具。此外，還可以打開或關閉每個模塊中的特定工具。此自定義僅適用于超過 10 臺計算機的站點許可證。

高級預測模型：

Risk Simulator 現在具有以下預測方法：
ARIMA（自回歸綜合移動平均線）
· 自動 ARIMA
· 汽車計量經濟學
· 基礎計量經濟學
· 組合模糊邏輯
· 三次樣條
· GARCH（廣義自回歸條件異方差）
· J曲線
· 馬爾可夫鏈
· 最大似然
· 神經網絡
· 非線性外推
· 回歸
· S曲線
· 隨機過程
· 時間序列分析
· 趨勢線

Excel RS 函數：

電子表格的任何地方通過點擊插入函數然后卷動選擇以“RS”開始的函數進入風險模擬函數。在這里，你可以設置假設變量和獲得預測變量的預測統計量。例如，你可以運行RSAssumptionNormal 函數來為一個單元格設置正態分布假設，或者運行RSForecastStatistic 來獲取一個預測單元格的統計量。在設置假設預測的時候，你可以設置一個占位符或臨時值（這個值在運行仿真之前和運行仿真之后都不變），假設名（變量名），分布參數（例如，均值，標準差），和其它的選項例如百分位數，相關性，最小和最大邊界。對于結果，你還可以使用RSForecastStatistic(A1, “Percentile99.9”)來獲取單元格A1 的99.90 百分位數，這個單元格有一個預測參數集?？梢允褂玫暮瘮蛋ā癙ercentileXXX”,“CertaintyXXX”, “Mean”, “Median”, StandardDeviation”, “Variance”,“Skewness”, 和“Kurtosis”。

百分位數和條件平均數：

在隨機優化中，我們現在可以獲得額外的統計量信息，包括百分位數和條件平均數，例如只要某個值大于A 或者小于A 就能獲得平均值，這在計算條件在險價值（VaR）的時候非常關鍵。

變異系數（CV）：

在預測圖的統計量中，絕對離差均值已經更改為變異系數（CV），CV 是標準差用均值來除，有時候可以作為波動性的一個近似替代，在比較不同規模的項目的時候，CV 作為一個相對風險的測量指標非常有用，也作為一個風險-回報比率。

情景分析：

這個新工具用于計算你的模型中的不同情景，通過同時更改一個或者兩個輸入變量，對于輸入變量一定范圍的變化，可以確定對輸出結果的影響。

強大的颶風圖：

額外的檢查清單和選項，還有更加穩定和強大的颶風圖分析，可以幫助你在多個工作表中運行颶風圖分析。你還可以進行全局設定（改變一個變量，例如測試10%上升和下降，你可以控制單個引用單元改變還是所有的引用單元同時改變），強調或忽略可能的整數值（有時候在一個模型中整數值作為一個標記，這個選項可以幫助你辨析那些在運行颶風圖分析的時候你可能希望忽略的某些引用單元），現在在敏感性分析表格中還包括工作表名，這可以幫助用戶更容易識別某些變量，還包括很多其它的改善。

有效前沿：

這個優化工具可以對變化的約束條件運行多種優化。你可以在優化選項中通過設置約束對話框來進入并使用這個工具。這個技術還可以同時運行靜態，動態和隨機優化。

重新啟用風險模擬：

這個工具可以在菜單開始 | 所有程序 | Real OptionsValuation | 風險模擬中啟動。當Windows 或者Excel 暫時禁用本軟件的時候（當你運行仿真的時候電源中斷，你的電腦中有病毒或者木馬程序，或者你錯誤地刪除了關鍵的文件等等），你可以重新啟用風險模擬。

多階段優化：

此模塊現在配備在多階段優化應用中，在“高級”選項（當你運行優化的時候會出現這個選項）中還有一個局部和全局最優化測試。當一起使用這兩個新特性的時候還有一個高級的特性，可以使用戶對優化的運行有更好的控制，和增加準確度和結果之間的依存關系。

統計分析工具：

選定你希望進行分析的數據，包括標題，然后啟動此工具（位于風險模擬| 工具 |統計分析），你將可以獲得以下分析結果：
.描述性統計，包括分布的四矩和其它的置信區間測量。
.分布擬合，測試數據是否可以擬合成某種分布。
.假設檢驗，檢驗數據是否與某個特定的值在統計上是否顯著相似或顯著不同。
.非線形外推，測試一個時間序列數據在本質上是否是非線形的。正態性，測試數據是否在統計上接近一個正態分布。和假設檢驗一樣，這是一個非常重要的統計屬性，因為很多建模技術都需要進行正態性假設。
.隨機參數估算，確定一個隨機游走過程，均值回復過程，或者一個跳躍擴散過程的輸入參數，和決定被解釋變異是否足夠來證實使用隨機過程進行預測是合理的。
.自相關性測試，可以對數據進行測試來確定是否可以使用這些時間序列數據的歷史來預測未來。
.時間序列預測，測試時間序列數據基準水平的變動，趨勢和季節性的影響。
.趨勢分析，測試數據是否符合線性時間趨勢，如果符合，可預測性的程度是多少

高級數據診斷工具：

選擇你希望進行分析的數據，包括標頭，然后啟動此診斷工具（位于風險模擬 | 工具 | 診斷工具），你將可以獲得以下分析：
.異方差性
.多重共線性
.微數缺測性
.非線形
.異常數據
.自相關性
.偏自相關性
.分布滯后性
.正態性和球性
.非平穩性
.隨機特性
.線形和非線形相關
.方差膨脹因子
.可視圖表
在啟動任何類型的預測或者數據分析的時候，這些測試都是很重要的。每個測試包括一個易于理解的詳細報告，所以不需要找一位高級計量經濟學家或者統計學家對結果進行闡述。

最大似然模型：

可以從以下路徑（風險模擬 | 預測 | 最大似然估計）開啟這個功能，這里，最大似然估計的迭代和內部優化過程可用于對二元回應變量進行建模（因變量是一個二元值，取0 或1）。這是一個重要具有多種用途的判別分析法（例如，給定一些特性如年齡，吸煙數量，血壓來判別病人是否患有癌癥；或者給定公司的資產，資產波動率，或者個人的年齡，教育水平，工作年限等來確定信用限額或者個人是否會違約）

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用于蒙特卡洛模擬、預測、統計分析和優化的

風險模擬器模型

以下是需要運行 Risk Simulator 的示例 Excel 模型。每個模型都有一個說明選項卡，可幫助您開始了解和運行模型。

基本仿真模型

相關仿真模型

相關效應模型

數據擬合模型

具有 ROI 分析和波動率估計的 DCF 模型

假設檢驗和 Bootstrap 模擬模型

多元回歸分析

非線性外推預測

優化：使用離散整數變量的線性優化

優化：使用連續決策變量的非線性優化

優化：非線性優化隨機優化

排隊模型

回歸診斷

退休基金（有通貨膨脹）應用 VBA 宏

隨機過程預測

時間序列預測模型

龍卷風和線性模型的敏感性分析

非線性模型的龍卷風和靈敏度分析

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RISK SIMULATOR

系統要求

Windows

Windows 10, or 11 (32 and 64 bits)
Excel 2016, 2019, or 365 (32 and 64 bit)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 or later
850MB Hard Drive space
Administrative Rights to install software

MAC

MAC 操作系統軟件需要Bootcamp, Virtual Machine, 或 Parallels

RISK SIMULATOR

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視頻學習資源

功能強大。

蒙特卡羅仿真

統計和分析工具

預測

優化

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功 能

蒙特卡羅仿真模塊

預測模塊

優化模塊

統計和分析工具模塊

Risk Simulator

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Risk Simulator新增功能。

最新版本 Risk Simulator 2023 包括多項更新：

最新的算法和模型：

ROV Decision Tree：

分布擬合百分比：

概率分布的圖表和表格：

ROV 業務統計：

11種語言：

預測圖概覽：

多單元復制/粘帖：

分布分析工具：

編輯相關性工具：

實踐練習：

問題處理：

最小錯誤修復：

超高速模擬：

渦輪速度分析：

多Excel版本：

單元格注釋：

在 Excel 右點擊：

多模型計量經濟學：

動態和隨機優化中的超高速模擬：

修改了在Excel 中的圖標：

增強的預測圖表：

截斷統計：

圖表控件（3D/傾斜/移動、顏色、擬合、PDF/CDF）：

計量經濟學自動分析功能：

基本計量經濟學：

趨勢線分析：

疊加圖表：

分割聚類：

創建預測統計表：

靈活的授權方式：

高級預測模型：

Excel RS 函數：

百分位數和條件平均數：

變異系數（CV）：

情景分析：

強大的颶風圖：

有效前沿：

重新啟用風險模擬：

多階段優化：

統計分析工具：

高級數據診斷工具：

最大似然模型：

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風險模擬器模型

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系統要求

Windows

MAC

知識中心

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功能強大。

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功能

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Risk Simulator新增功能。

圖表控件（3D/傾斜/移動、顏色、擬合、PDF/CDF）：

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