培訓介紹

Risk Simulator & Real Options風險分析與控制培訓

入門培訓

一、蒙特卡羅仿真
1）了解24種常用統計分布
2）學會建立蒙特卡羅仿真模型，并進行報告分析
3）相應的案例演練

二、最優化
1）熟練掌握連續型最優化、決策分析、整數數型最優化和混合變量最優化等常用優化方法
2）相應的案例演練

三、統計和分析工具
1）能夠對現有數據進行分布擬合，并對分布進行假設檢驗
2）熟練掌握情景分析和壓力測試
3）能夠對數據進行敏感性分析
4）會建立颶風圖和蜘網圖
5）相應的案例演練

四、時間序列和截面數據預測分析
1）學習Box-Jenkins ARIMA模型、多元回歸分析、非線性外推、隨機過程預測和時間序列分析預測，并熟練掌握軟件操作和結果解讀
2）相應的案例演練

五、REAL SLS期權理論和投資決策實踐
1）基本原理與軟件簡單操作
2）相應的案例演練

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