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@RISK 8 —風險模型分析軟件

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軟件簡介

@RISK（發音為“at risk”）軟件是 Microsoft Excel 的附加工具，可幫助您通過風險建模和分析做出更好的決策。它使用一種稱為蒙特卡羅模擬的技術來做到這一點。@RISK 的蒙特卡羅分析計算并跟蹤您的風險模型中許多不同的未來可能情景，并向您顯示每種情景發生的概率。通過這種方式，@RISK 會向您顯示任何情況下幾乎所有可能的結果。這種概率方法使 @RISK 成為一個強大的工具，您可以使用它來判斷要承擔哪些風險以及要避免哪些風險——這是對當今不確定世界的重要洞察力。

使用@RISK 的行業

軟件功能

主要特征

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  蒙特卡羅模擬
  通過對不同的可能輸入進行采樣，@ RISK計算出數千種可能的未來結果以及它們發生的機會。這可以幫助您避免可能的危險，并發現隱藏的機會。

  
  

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  100％Excel集成
  @RISK與Excel的功能集和功能區無縫集成，可讓您在熟悉的環境中工作并獲得可信賴的結果。

  
  

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  敏感性分析
  @RISK可以識別并排名最重要的風險因素，因此您可以根據需要計劃策略和資源。

  
  

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  圖形和報告
  @RISK提供了多種可自定義的，可導出的圖形和報告選項，使您可以將風險傳達給所有利益相關者。

  
  

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  廣泛的建模功能
  @RISK擁有廣泛的概率分布庫，數據擬合工具和相關模型，可讓您以最高的準確性表示任何行業中的任何情況。

  
  

為什么需要風險分析和 @RISK

傳統方法是通過綜合分析模型變量的單“點”估計來預測一種結果。這是標準 Excel 模型 — 提供一種結果估計的電子表格。必須使用模型變量估計，因為無法確切得知實際將產生的值。但是，在現實情況中，很多事情并不是按照計劃的方式發生。因為對有些估計過于保守，又對另一些估計過于樂觀，每種估計中所包含的錯誤綜合在一起常常會導致實際情況的結果與估計的結果有很大差異。則根據“預期”結果做出的決策可能是錯誤的決策。但如果對所有可能的結果有更全面的了解，就絕對不會做出這樣的決策。商業決策、技術決策和科學決策等都使用估計和假設。借助 @RISK，可以明確包含估計中存在的不確定因素，并生成顯示所有可能結果的結果。

@RISK 使用一種稱為“模擬”的技術，組合模型建立情況中的所有不確定因素。不再需要被迫將對某個變量了解的情況縮減為一個數字。而是包含需了解的有關該變量的所有情況，包括完整的變量可能值范圍，以及對每個可能值出現可能性的一些衡量。@RISK 使用所有這些信息以及Excel 模型來分析每種可能的結果。如同同時在運行數百個或數千個“假設分析”方案。實際上，@RISK顯示在所分析的情況中可能發生的所有結果。這就好像反復“經歷”這種情況，但每次都是在一些不同的條件下，并產生不同的結果。

所有這些增加的信息聽起來似乎可能會使決策變得很復雜，但事實上，模擬的一個最大優點就是交流能力。@RISK 提供的結果以圖形方式顯示面臨的風險。該圖形顯示便于理解，也便于向他人解釋。那么，應當在何時使用 @RISK？當 Excel 中進行的分析可能受到不確定因素影響時，隨時可以且應當使用 @RISK。@RISK 在商業、科學和工程設計中的應用幾乎不受限制，并且可以利用現有 Excel 模型作為基礎。@RISK 分析可以是獨立分析，也可以用于向其他分析提供結果。

更多功能

建模功能
作為 Microsoft Excel 的插件，@RISK 直接與 Excel“鏈接”來增加風險分析功能。@RISK 系統提供設置、執行和查看風險分析結果所需的所有必要的工具。@RISK 采用您熟悉的風格運作 — Excel 風格的菜單和函數。

@RISK函數
@RISK 允許您使用函數在 Excel 中以概率分布形式定義不確定的單元格值。@RISK 在 Excel 的函數集中增加了一組新函數，每種函數允許您為單元格值指定不同的分布類型。您可以將分布函數添加到整個工作表中的任何數目的單元格和公式，并且可以包括引數（即單元格引用和表達式），從而允許您確定極為復雜的不確定因素。為了幫助您為不確定值指定分布函數，@RISK 提供一個圖形化彈出窗口，您可以在該窗口中預覽分布函數，并將分布函數添加到公式。

概率分布
@RISK 提供的概率分布允許在您的電子表格中指定單元格值的任何類型的不確定性。例如，包含分布函數 NORMAL(10,10) 的單元格會在從正態分布（平均值 = 10，標準差 = 10）提取模擬的過程中返回樣本。模擬過程中僅調用分布函數 — 在正常 Excel 運算中，僅顯示一個單元格值— 與使用 @RISK 之前的 Excel 相同。所有分布均可以被截斷，僅允許特定值范圍內的樣本出現在分布中。此外，很多分布只能使用替代百分位參數。與分布使用的傳統引數相反，這允許您為輸入分布的特定百分位置指定數值。

@RISK模擬分析
@RISK 具有指定和執行 Excel 模型模擬的復雜功能。蒙特卡羅和拉丁超立方體兩種抽樣技術均受支持，并且可以為您的電子表格模型中的任何單元格或單元格范圍生成可能結果的分布。模擬選項和模型輸出項的選擇均采用 Windows 風格的菜單、對話框和鼠標輸入。

圖像
采用高分辨率圖像顯示來自 @RISK 模擬的輸出分布。單元格范圍的直方圖、累積曲線和摘要圖提供了強大的結果顯示功能。此外，所有圖表均可以在 Excel 中顯示，以進一步增強和生成紙質副本。實際上，您可以從一個模擬生成無數個輸出分布，因此甚至可以對最大且最復雜的電子表格進行分析！

高級模擬功能
@RISK 中提供的用于控制和執行模擬的選項是迄今為止功能最強大的選項。這些選項包括：
? 拉丁超立方體或蒙特卡羅抽樣
? 每個模擬任意數目的迭代
? 一項分析中任意數目的模擬
? 電子表格抽樣和重新計算的動畫顯示
? 為隨機數發生器播種
? 模擬過程中的實時結果和統計量

高分辨率圖像顯示
@RISK 針對在 @RISK 中選定的每個輸出單元格的可能結果繪制概率分布。@RISK 圖像包括：
? 相對頻率分布和累積概率曲線
? 單元格范圍（例如，工作表行或列）內多個分布的摘要圖
? 生成分布的統計報表
? 分布中目標值的出現概率
? 作為 Windows 元文件導出圖像，用于進一步增強目的

產品執行速度
執行時間至關重要，因為模擬包括極為密集的計算。通過采用高級抽樣技術，@RISK 可以實現速度最快的模擬。

軟件版本功能對比

系統要求

Windows版本要求

Microsoft Office版本要求