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《風險建模(第二版)：蒙特卡洛仿真應用，實物期權分析，預測和優化》
《Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options Analysis, Stochastic Forecasting,and Portfolio Optimization (英語)》

喬納森·文 (Dr.Johnathan Mun) (作者)

基本信息

? 出版社: Wiley; 第 2nd 版 (2010年7月6日)
? 精裝: 976頁
? 語種： 英文
? ISBN: 0470592214, 9780470592212
? 條形碼: 9780470592212
? 商品尺寸: 16.51 x 4.39 x 23.62 cm
? 商品重量: 1390 g

概況

本書出版于2010年5月，主要包含了4款應用軟件：Risk Simulator,Real Options Super Lattice Solver,Modeling Toolkit和Employee Stock Options Valuation Toolkit。該書介紹了如何將這些不同的方法結合起來，從而綜合應用于各種風險分析以及風險管理的案例。這本書也在原有的應用風險分析基礎上進行了多處的改進，包括全新的詳細商業案例以及應用案例，如美國軍事戰略、波音公司全球系統體系、生物技術特許經營、石油天然氣開采、制造業房地產、個人理財計劃、FAS123法則下的雇員股票期權估值等。
我們的生活和生產都和風險密切相關，只有承擔高風險才能獲得高回報。任何一個公司在它的決策形成或者戰略項目實施之前必須考慮各種風險因素。本書通過演示策略組合系統分析過程為評估商業決策、項目和戰略提供了一系列前沿觀點。本書通過決策過程實例解析從定性和定量的角度介紹了風險以及風險的識別、量化、應用、預測、估值、套期保值、分散化和管理。
本書重在通過實務軟件應用介紹解密風險分析的內含因素。我們將風險分析比做一個黑匣子，如果大家僅知道它的功能和使用卻不明白其原理，那么這個黑匣子僅僅是一個黑匣子而已。只有當我們將黑匣子內部結構透明化，使得使用者得以理解應用以及合理解釋其輸出結果、價值和應用原理，這種技術本身才能起到更深遠的影響作用。本書中，我們通過風險分析過程的詳盡介紹并結合各種商業案例和現實應用達到以上目的。本書既適用于風險管理初學者也對深諳風險管理的專業人士有所幫助，同時也可作為MBA和PHD的教材使用。書中所含DVD包含了軟件Risk Simulator和Real Options SLS試用版,以及Excel模型和相關培訓視頻。
第二版新增了實務案例研究、練習以及最新的預測技術，在技術內容和篇幅上幾乎比第一版增加了一倍。

作者簡介

納森·文博士是Real Options Valuation，Inc．（ROV）創始人、主席和首席執行官。
ROV是一家專注于戰略實物期權、金融價值評估、蒙特卡羅仿真、隨機預測、優化和風險分析領域的咨詢、培訓和軟件開發的公司。ROV公司位于加利福尼亞州硅谷的北部。他是Risk Simulator軟件、Modeling Toolkit軟件、Real Options SLS軟件和本書中介紹的雇員股權定價軟件ESOV的開發者，還制作了風險分析培訓的DVD。他還舉辦風險分析和CRA課程的公共培訓課程和研討會。他出版過很多書，包括：Real Options Analysis Course：Business Cases（2003）；Applied Risk Analysis：Moving Beyond Uncertainty（2003）和ValuingEmployee Stock Options（2004）等。他的書和軟件被廣泛地用于世界的多個著名大學，包括德國的Bern學院、韓國的Chung．An大學、Georgetown大學（位于墨西哥的ITESM）、麻省理工大學（MIT）、美國海軍研究生院、紐約大學、瑞典的Stockholm大學、智利的Andes大學、Chile大學、Pennsylvania Wharton學院、英國的York大學和蘇格蘭的Edinburgh大學等。
喬納森·文博士目前是金融學和經濟學教授，他教授的課程包括財務管理、投資學、實物期權分析、經濟學和統計學。作為全職教授，他在世界各地的大學任教或曾任教，從美國加利福尼亞Monterey的海軍研究生院到金門大學（加利福尼亞）和圣瑪麗學院（加利福尼亞）。他擔任很多MBA論文和博士論文的學術委員會成員。他還教授為時一周的風險分析、實物期權分析和針對經理人的公共風險分析課程，課程的參與者在完成了課程之后的考試以后可以獲得CRA證書的認證。

目錄

PART ONE: Risk Identification.
CHAPTER 1: Moving Beyond Uncertainty.

PART TWO: Risk Evaluation.
CHAPTER 2: From Risk to Riches.
CHAPTER 3: A Guide to Model-Building Etiquette.

PART THREE: Risk Quantification.
CHAPTER 4: On the Shores of Monaco.
CHAPTER 5: Test Driving Risk Simulator.
CHAPTER 6: Pandora's Toolbox.

PART FOUR: Industry Applications.
CHAPTER 7: Extended Business Cases I: Pharmaceutical and Biotech Negotiations, Oil and Gas Exploration, Financial Planning with Simulation, Hospital Risk Management, Risk-Based Executive Compensation Valuation, and Risk-Based Schedule Planning.

PART FIVE: Risk Prediction.
CHAPTER 8: Tomorrow's Forecast Today.
CHAPTER 9: Using the Past to Predict the Future.

PART SIX: Risk Diversification.
CHAPTER 10: The Search for the Optimal Decision.
CHAPTER 11: Optimization Under Uncertainty.

PART SEVEN: Risk Mitigation.
CHAPTER 12: What Is So Real About Real Options, and Why Are They Optional?
CHAPTER 13: The Black Box Made Transparent: Real Options Super Lattice Solver Software.

PART EIGHT: More Industry Applications.
CHAPTER 14: Extended Business Cases II: Real Estate, Banking, Military Strategy, Automotive Aftermarkets, Global Earth Observation Systems, Employee Stock Options, Oil and Gas Royalty Lease Negotiations, Real Options and IT Enterprise Risk Security, Basel II Credit and Market Risk Analysis, and IT Information Security Intrusion Risk Management.

PART NINE: Risk Management.
CHAPTER 15: The Warning Signs.
CHAPTER 16: Changing a Corporate Culture.

Notes.
Tables You Really Need.
Answers to End of Chapter Questions.
About the DVD-ROM.
Index.